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ISIN : FR0000044471   Secteur : PRESTATAIRES DE SANTE     Site : generale-de-sante.fr
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RAMSAY GENERALE DE SANTE : résultats annuels à fin juin 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 29 Août 2018

Résultats annuels à fin juin 2018

Des résultats opérationnels résilients dans un contexte défavorable  

  • Chiffre d'affaires annuel publié en hausse de 0,3% à 2241,5 millions d'euros (hausse de 0,7% à périmètre constant) malgré 2 jours ouvrés de moins ;

  • Légère baisse de l'EBE publié à 255,6 millions d'euros, soit -3,9% (recul de 2,1% à périmètre constant) et faible contraction du taux de marge (11,4% vs 11,9% l'année précédente) ;

  • Profit net part du groupe de 7,3 millions d'euros (contre un profit de 57 millions d'euros en 2017) du fait principalement de charges de restructuration exceptionnelles ;

  • Réduction de l'endettement financier net qui s'élève à 927,1 millions d'euros à fin juin 2018 (contre 964 millions d'euros à fin juin 2017).

             

  • Concernant l'OPA en cours sur le groupe Capio lancé le 13 juillet dernier, la publication du document d'offre relatif à l'Offre est prévue autour du 5 septembre 2018 et la période d'acceptation de l'offre devrait commencer autour du 6 septembre 2018 et prendre fin autour du 7 décembre 2018.

Pascal Roché, Directeur général du Groupe, déclare :

« Malgré un contexte continu de baisse tarifaire et de ralentissement général de l'activité, la diversification de nos métiers et la mise en oeuvre accélérée de notre stratégie nous permettent d'enregistrer des résultats opérationnels satisfaisants. La baisse du résultat net, quant à elle, provient principalement de charges de restructuration exceptionnelles, qui porteront leurs fruits dans le futur. De même, nous avons continué à fortement investir et renforcer notre leadership dans la digitalisation du parcours patient, gages de qualité et de sécurité renforcés. Après ces années de baisses tarifaires, nous attendons du plan hôpital, que le gouvernement doit annoncer, une approche pluri-annuelle mettant l'accent sur la qualité et des ressources supplémentaires. »

Le Conseil d'Administration, réuni le 24 août, a arrêté les comptes consolidés de l'exercice à fin juin 2018. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit est en cours d'émission.

Les comptes et rapports seront à disposition du public lors de la publication du document de référence de la société fin octobre 2018.


En M€  du 1er juillet 2017
au 30 juin 2018
Variation  du 1er juillet 2016
au 30 juin 2017
Chiffre d'affaires 2 241,5 0,3% 2 234,4
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 255,6 -3,9% 265,9
Résultat Opérationnel Courant 125,7 -5,1% 132,5
En % du Chiffre d'affaires 5,6% -0,3 point 5,9%
Résultat Opérationnel 65,8 -52,5% 138,6
Résultat net part du Groupe 7,3 -87,2% 57,0
Bénéfice net par action (en €) 0,10 -86,7% 0,75



En M€ - du 1er juillet 2017
au 30 juin 2018
du 1er juillet 2016
au 30 juin 2017
Variation
Île-de-France 931,6 927,8 0,4%
Auvergne-Rhône-Alpes 362,9 328,0 10,6%
Nord - Pas de Calais - Picardie 358,7 358,9 -0,1%
Provence Alpes Côte d'Azur 163,6 165,0 -0,8%
Bourgogne Franche Comté 103,5 106,5 -2,8%
Autres régions 316,7 311,0 1,8%
Autres activités 4,5 37,2 -87,9%
Chiffre d'Affaires Publié 2 241,5 2 234,4 0,3%
Dont : - Organique 2 215,4 2 201,0 0,7%
    Dont organique France 2 191,2 2 177,5 0,6%
     Dont organique Italie 24,2 23,5 3,0%
     - Variations de périmètre 26,1 33,4 -21,9%


Activité et chiffre d'affaires :

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe pour l'exercice clos à fin juin 2018 s'élève à 2 241,5 millions, contre
2 234,4 millions d'euros du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Cette hausse du chiffre d'affaires est le résultat de la stratégie de consolidation des projets médicaux des pôles, avec en particulier l'acquisition en juillet 2017 de l'Hôpital Privé de l'Est Lyonnais, et la cession d'actifs non stratégiques tels que la clinique Herbert au sein du pôle Pays de Savoie.

À périmètre comparable, le chiffre d'affaires augmente de 0,7% malgré 2 jours ouvrés de moins.

À fin juin 2018, l'activité totale (hors urgences) augmente de 0,9% en volume d'admissions. Par métier, la décomposition est la suivante :

  • 0,7% en Médecine-Chirurgie-Obstétrique
  • 0,4% en soins de suite et de réadaptation
  • 3,2% en santé mentale

Dans le cadre des missions de service public gérées par le groupe, le nombre des urgences a fortement progressé de 6,6% sur l'année écoulée, avec plus de 575 000 passages dans les services d'urgence de nos établissements.

Résultats :

L'excédent brut d'exploitation de l'exercice atteint 255,6 millions d'euros, en baisse de 3,9% à données publiées. A périmètre et méthodes comptables identiques, l'EBE affiche un recul de 2,1% sur la période. Le taux de marge d'EBE, rapporté au chiffre d'affaires, est de 11,4%, en légère diminution par rapport à l'exercice précédent (11,9%).

Le résultat opérationnel courant publié s'établit à 125,7 millions d'euros entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 (soit 5,6% du CA) en baisse de 5,1% par rapport aux 132,5 millions d'euros du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.

Le montant des autres produits et charges non courants représente une charge nette de 59,9 millions d'euros sur l'exercice clos, composée principalement des coûts liés aux restructurations - notamment au déménagement du siège du groupe et au projet de regroupement d'activités de comptabilité et de gestion du personnel de l'ensemble des établissements du groupe sur un seul site en région parisienne- pour 58 millions d'euros, et du résultat de la gestion du patrimoine immobilier et financier du groupe pour une charge de 1,9 millions d'euros. Du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, le montant des autres produits et charges non courants représentait un produit net de 6,1 millions.

Le coût de l'endettement financier net s'élève à 39,1 millions d'euros pour l'exercice clos au 30 juin 2018, contre 39,8 millions d'euros l'année précédente. Il est principalement composé des intérêts relatifs à la dette Sénior.

Au total, le groupe Ramsay Générale de Santé enregistre un profit net part du groupe de 7,3 millions d'euros à fin juin 2018 contre 57 millions d'euros au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.

Endettement :

L'endettement financier net au 30 juin 2018 recule de -3,8% pour atteindre 927,1 millions d'euros contre 964 millions d'euros au 30 juin 2017.

Au 30 juin 2018, la dette comprend, notamment, 1 195,6 millions d'euros d'emprunts et dettes financières non courants, 63,7 millions d'euros de dettes financières courantes tandis que le montant de trésorerie s'établit à 308 millions.

L'exposition au risque de taux d'intérêts des dettes financières (sans les instruments de couverture de taux mis en place) se répartit globalement comme suit :

  • 21,5% des dettes financières sont adossées sur des taux fixes ;
  • 78,5% des dettes financières sont adossées sur des taux variables.

Après couverture de notre risque de taux par des swaps, la situation de notre exposition au risque de taux est totalement inversée avec :

  • 82,0% des dettes financières à taux fixes et,
  • 18,0% à taux variable.

Ramsay Générale de Santé SA est cotée sur Eurolist d'Euronext Paris et fait partie de l'indice Midcac. Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 121 cliniques et hôpitaux privés, et travaille avec 6 000 praticiens qui représentent la première communauté libérale de France. Acteur majeur de l'hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins dans trois métiers : médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l'organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé avant, pendant et après l'hospitalisation ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471

Site Internet : www.ramsaygds.com

Relations Investisseurs/Analystes                                             Relations Presse
Arnaud Jeudy                                                                         Caroline Desaegher
Tél. 33 (0)1 87 86 21 88                                                         Tél. 33 (0)1 87 86 22 11
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Glossaire

 

Périmètre constant

Le retraitement de périmètre des entités entrantes consiste : Pour les entrées de périmètre de l'année en cours, à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours ; Pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher, dans l'année en cours, la contribution de l'acquisition des agrégats des mois antérieurs au mois d'acquisition. Le retraitement de périmètre des entités sortantes consiste : Pour les sorties de périmètre de l'année en cours, à retrancher, dans l'année précédente, la contribution de l'entité sortie des agrégats à partir du mois de sortie. Pour les sorties de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'entité sortie pour la totalité de l'exercice précédent. Résultat opérationnel courant signifie résultat opérationnel avant les autres produits et charges non courants constitués des coûts de restructurations (charges et provisions), les plus ou moins-values de cession ou une dépréciation importante et inhabituelle d'actifs non courants, corporels ou incorporels ; et d'autres charges et produits opérationnels tels qu'une provision relative à un litige majeur.

 

Excédent Brut d'Exploitation correspond au résultat opérationnel courant avant les amortissements (les charges et provisions du compte de résultat sont regroupées selon leur nature).

 

L'endettement financier net est constitué des dettes financières brutes, diminuées des actifs financiers. Les dettes financières brutes sont constituées : des emprunts auprès d'établissements de crédit y compris intérêts encourus; des emprunts en location financement y compris intérêts courus; des instruments financiers de couverture de juste valeur inscrits au bilan net d'impôt; des dettes financières courantes relatives aux comptes courants financiers auprès des investisseurs minoritaires; des découverts bancaires. Les actifs financiers sont constitués: de la juste valeur des instruments financiers de couverture de juste valeur inscrits au bilan net d'impôt; des créances financières courantes relatives aux comptes courants financiers auprès des investisseurs minoritaires de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris les titres auto-détenus par le Groupe (considérés comme des valeurs mobilières de placement); des actifs financiers directement liés aux emprunts contractés et reconnus dans les dettes financières brutes
 
Résultats financiers annuels synthétiques au 30 juin 2018


ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE
(en millions d'euros) du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
CHIFFRE D'AFFAIRES 2 226.9 2 234.4 2 241.5
Frais de personnel et participation des salariés (959.3) (967.8) (971.5)
Achats consommés (449.2) (445.0) (450.0)
Autres charges et produits opérationnels (280.3) (278.3) (280.7)
Impôts et taxes (92.6) (95.0) (93.8)
Loyers (175.7) (182.4) (189.9)
Excédent brut d'exploitation 269.8 265.9 255.6
Amortissements (130.8) (133.4) (129.9)
Résultat opérationnel courant 139.0 132.5 125.7
Coûts des restructurations (5.0) (1.7) (58.0)
Résultat de la gestion du patrimoine immobilier et financier 1.5 7.8 (1.9)
Pertes de valeur des goodwill (21.1) -- --
Autres produits & charges non courants (24.6) 6.1 (59.9)
Résultat opérationnel 114.4 138.6 65.8
Coût de l'endettement brut (43.5) (40.4) (39.8)
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 0.6 0.6 0.7
Coût de l'endettement financier net (42.9) (39.8) (39.1)
Autres produits financiers 0.1 0.4 1.2
Autres charges financières (4.5) (5.3) (4.4)
Autres produits & charges financiers (4.4) (4.9) (3.2)
Impôt sur les résultats (24.9) (29.0) (8.5)
Quote-part dans le résultat des entreprises associées -- -- 0.1
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 42.2 64.9 15.1
Produits et charges enregistrés directement en capitaux propres      
- Ecarts actuariels relatifs aux indemnités de fin de carrière (2.0) (2.0) (0.1)
- Variation de la juste valeur des instruments financiers de couverture (20.4) 8.8 --
- Ecarts de conversion -- --  
- Effets d'impôt des produits et charges 7.7 (3.2) 1.0
Résultats enregistrés directement en capitaux propres (14.7) 3.6 0.9
RESULTAT GLOBAL 27.5 68.5 16.0
VENTILATION DU RESULTAT NET (en millions d'euros) du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
- Résultat net part du Groupe 36.9 57.0 7.3
- Intérêts ne donnant pas le contrôle 5.3 7.9 7.8
RESULTAT NET 42.2 64.9 15.1
RESULTAT NET PAR ACTION (en Euros) 0.49 0.75 0.10
RESULTAT NET DILUE PAR ACTION (en Euros) 0.49 0.75 0.10
VENTILATION DU RESULTAT GLOBAL (en millions d'euros) du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
- Résultat global part du Groupe 22.2 60.6 8.2
- Intérêts ne donnant pas le contrôle 5.3 7.9 7.8
RESULTAT GLOBAL 27.5 68.5 16.0


BILAN CONSOLIDE -  ACTIF
(en millions d'euros ) 30-06-2016 30-06-2017 30-06-2018
Goodwill 741.2 727.1 754.4
Autres immobilisations incorporelles 27.3 23.1 23.8
Immobilisations corporelles 921.9 877.9 869.2
Participations dans les entreprises associées 0.6 0.5 0.6
Autres actifs financiers non courants 50.7 49.6 69.1
Impôts différés actifs 46.5 33.3 45.2
ACTIFS NON COURANTS 1 788.2 1 711.5 1 762.3
Stocks 54.7 62.3 67.8
Clients et autres créances d'exploitation 175.6 158.3 157.6
Autres actifs courants 206.8 224.8 190.6
Actif d'impôt 14.4 6.0 9.8
Actifs financiers courants 1.3 2.0 0.3
Trésorerie et équivalents de trésorerie 112.8 180.8 308.0
Actifs détenus en vue de la vente -- -- 5.6
ACTIFS  COURANTS 565.6 634.2 739.7
TOTAL ACTIF 2 353.8 2 345.7 2 502.0


BILAN CONSOLIDE -  PASSIF
( en millions d'euros ) 30-06-2016 30-06-2017 30-06-2018
Capital social 56.9 56.9 56.9
Prime d'émission 71.2 71.2 71.2
Réserves consolidées 236.4 276.9 334.8
Résultat net part du groupe 36.9 57.0 7.3
Capitaux propres part du groupe 401.4 462.0 470.2
Participation ne donnant pas le contrôle 36.4 40.0 40.8
TOTAL CAPITAUX PROPRES 437.8 502.0 511.0
Emprunts et dettes financières 1 110.0 1 099.8 1 195.6
Provisions pour retraite et autres avantages au personnel 47.4 50.6 51.0
Provisions non courantes 26.2 27.0 63.5
Autres passifs non courants 23.2 13.4 12.2
Impôts différés passifs 81.0 58.3 50.9
PASSIFS NON COURANTS 1 287.8 1 249.1 1 373.2
Provisions courantes 14.8 12.9 17.8
Fournisseurs 200.7 186.4 191.9
Autres passifs courants 340.0 327.0 329.5
Passifs d'impôt 17.9 14.9


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