SAFE - Tirage d’une tranche de 390 OCEANE par Global Corporate Finance Opportunities 20 - Erratum au communiqué de presse du 11 mars 2024Avertissement : La société SAFE SA a mis en place un financement sous forme d’obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) avec le fonds Global Corporate Finance Opportunities 20 (« GCFO 20 »), qui, après avoir reçu les actions issues de la conversion de ces obligations, n’a pas vocation à rester actionnaire de la société. Tirage d’une tranche de 390 OCEANE par Global Corporate Finance Opportunities 20 Erratum au communiqué de presse du 11 mars 2024 Eragny-sur-Oise - France - le 19 mars 2024 à 18h. Safe SA (la « Société ») annonce avoir procédé à l’émission d’une tranche obligataire au profit de Global Corporate Finance Opportunities 20 (« GCFO 20 ») de 390 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (« OCEANE »), représentant un montant nominal de 390.000 euros, souscrites à 97% de leur valeur nominale dans le cadre du contrat de financement sous forme d’OCEANE conclu le 14 mars 2023 avec le fonds GCFO 20 (le « Contrat »), afin d’accélérer la mise en œuvre du plan de restructuration engagé par la nouvelle équipe dirigeante. Produit net de l’émission Le produit net de l’émission de cette tranche d’OCEANE (la « Tranche ») est de 300 300 euros. Impact théorique de l'émission des OCEANE L’incidence théorique de l’émission des OCEANE est présentée en Annexe 1 au présent communiqué. Il est rappelé que la Société tient à jour sur son site internet un tableau de suivi des OCEANE et du nombre d'actions en circulation. Prochains tirages d’OCEANE – Erratum au communiqué de presse du 11 mars 2024 A titre d’erratum à son communiqué de presse du 11 mars 2024, la Société indique avoir obtenu l’engagement d’ABO Participation de financer la période d’observation du Groupe à hauteur d’un montant minimum net de 885.500 euros (l’ « Engagement ABO »), par émission d’un nombre minimum de 1.150 OCEANE à souscrire par GCFO 20 dans le cadre du Contrat, comme suit :
Les autres informations figurant au communiqué de presse du 11 mars 2024 sont inchangées. Prochaines publications : À propos de Safe Group Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs. Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l ‘emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile. Contacts Annexe 1 1) Impact théorique de l'émission des OCEANE (sur la base du cours de clôture de l'action de la Société le 18 mars 2024, soit 0,0009 €)
*Calculs théoriques réalisés sur la base du cours de clôture de l’action de la Société du 18 mars 2024, soit 0,0009 €, et d’un prix de conversion des OCEANE correspondant à 97% de cette valeur, soit environ 0,00087 €. Cette dilution ne préjuge ni du nombre d'actions final à émettre ni de leur prix d'émission, lequel sera fixé en fonction du cours de bourse, selon les modalités décrites dans le communiqué du 14 mars 2023.
*Calculs théoriques réalisés sur la base du cours de clôture de l’action de la Société du 18 mars 2024, soit 0,0009 €, et d’un prix de conversion des OCEANE correspondant à 97% de cette valeur, soit environ 0,00087 €. Cette dilution ne préjuge ni du nombre d'actions final à émettre ni de leur prix d'émission, lequel sera fixé en fonction du cours de bourse, selon les modalités décrites dans le communiqué du 14 mars 2023. 2) Impact théorique de l'émission des OCEANE (sur la base de la valeur nominale de l’action SAFE, soit 0,10 €)
*Calculs théoriques réalisés sur la base de la valeur nominale de l’action, soit 0,10 €. Cette dilution ne préjuge ni du nombre d'actions final à émettre ni de leur prix d'émission, lequel sera fixé en fonction du cours de bourse, selon les modalités décrites dans le communiqué du 14 mars 2023.
*Calculs théoriques réalisés sur la base de la valeur nominale de l’action, soit 0,10 €. Cette dilution ne préjuge ni du nombre d'actions final à émettre ni de leur prix d'émission, lequel sera fixé en fonction du cours de bourse, selon les modalités décrites dans le communiqué du 14 mars 2023. Pièce jointe Mardi 19 mars 2024, 20h01 - LIRE LA SUITE
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