Communication Officielle
Lundi 28 mars 2022, 08h04 (il y a 25 mois) Paragon ID : Résultats semestriels 2021/22 - Confirmation de l'objectif d'une croissance élevée à deux chiffres en 2021/22
Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, publie ses comptes consolidés au titre du 1er semestre (1er juillet 2021 - 31 décembre 2021) de l'exercice 2021/22 qui sera clos le 30 juin 2022. Ces comptes semestriels consolidés, arrêtés par le Conseil d'administration en date du 24 mars 2022, ont fait l'objet d'un examen limité de la part des commissaires aux comptes.
1 Résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et (ii) charges calculées liées aux paiements en actions. La société airweb est consolidée depuis le 1er novembre 2020. La société Apitrak est consolidée depuis le 1er juin 2021. La société Security Label est consolidée depuis le 1er juillet 2021. La nouvelle filiale EDM Technology, constituée pour accueillir les actifs de la société EDM, est consolidée depuis le 1er octobre 2021.
Forte croissance portée par le rebond post pandémie des activités traditionnelles et du succès des initiatives stratégiques de transformation de l'entreprise Pour les activités traditionnelles,
Parallèlement, dans le cadre des initiatives stratégiques de transformation de l'entreprise,
Pour plus d'informations sur le chiffre d'affaires du 1er semestre, lire le communiqué de presse du 31 janvier 2022.
Progression de 12% de l'EBITDA1, 6,9% de marge d'EBITDA Au 1er semestre 2021/22, Paragon ID a enregistré un EBITDA de 3,9 M€, en progression de 12% par rapport au 1er semestre 2020/21. La marge d'EBITDA s'est établie à 6,9% contre 8,6%, sous l'effet des éléments suivants :
Les dotations nettes aux amortissements et dépréciations ont augmenté à 4,7 M€ au 1er semestre 2021/22 (vs. 4,1 M€ au 1er semestre 2020/21) du fait de l'augmentation des dépenses d'investissement, notamment pour l'acquisition de nouveaux équipements industriels et des croissances externes réalisées depuis dix-huit mois. Les autres produits et charges non courants sont en nette diminution, à -0,7 M€, contre -1,7 M€ un an plus tôt. La charge non courante sur le semestre résulte d'une interprétation technique de certaines clauses liées à une acquisition. Le résultat financier, constitué des charges d'intérêts de la dette financière et d'affacturage, s'élève à Finalement, le résultat net s'établit à -2,5 M€ au 1er semestre 2020/21, contre -2,7 M€ un an plus tôt.
Situation bilancielle au 31 décembre 2021
1 Les états financiers au 30 juin 2021 ont été retraités des effets de la finalisation de l'exercice de l'allocation du prix d'acquisition (PPA - Purchase price allocation) lié à l'acquisition d'Apitrak.
Augmentation des actifs courants et non courants Les acquisitions et les dépenses d'investissement du 1er semestre ont entraîné un accroissement de 7,0 M€ des actifs non courants au 31 décembre 2021. Le fort rebond de la croissance et la consolidation de trois nouvelles sociétés par rapport au 1er semestre 2020/21 ont entraîné une augmentation du besoin en fonds de roulement. Les difficultés d'approvisionnement et l'augmentation des coûts des composants clés, dont les puces électroniques nécessaires à la fabrication des inlays RFID, les papiers et les adhésifs ont entraîné un accroissement des stocks afin de répondre aux besoins des clients.
Augmentation de la dette pour accompagner la croissance et financer les acquisitions Le cash-flow d'exploitation s'est établi à 1,2 M€, malgré une augmentation de 2,1 M€ du besoin en fonds de roulement. Les dépenses d'investissement (CAPEX) de 5,4 M€ ont conduit à enregistrer un free cash-flow de -4,2 M€. Les versements relatifs aux acquisitions de Security Label Gmbh et des actifs d'EDM se sont élevés à 3,9 M€. L'augmentation de la dette nette a été financée par le recours à de nouveaux emprunts souscrits auprès du Groupe Paragon, à un prêt garanti par l'Etat dans le cadre du mécanisme de Prêt Participatif de Relance pour 3,7 M€, et à la trésorerie disponible. En janvier 2022, Paragon ID a obtenu un financement long terme supplémentaire d'un montant de 5,0 M€, sous la forme d'un Prêt Vert de Bpifrance, pour accompagner le développement de solutions et de services plus écologiques et plus durables.
Confirmation de l'objectif de croissance élevée à deux chiffres du revenu annuel en 2021/22 Comme annoncé fin janvier, Paragon ID s'est fixé pour objectif de réaliser une croissance significative, à deux chiffres, sur l'ensemble de l'exercice 2021/22. Au regard de la visibilité sur les commandes, des niveaux de stocks et des calendriers de livraisons, le groupe confirme cet objectif, à la condition toutefois que les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement ne se détériorent pas davantage. Ces tensions sur les chaînes d'approvisionnement constituent un risque pour l'activité de l'entreprise à court et moyen terme. Outre les pénuries sur les puces et les composants électroniques, les approvisionnements en papier, adhésifs et autres matières premières connaissent également des perturbations. L'inflation des coûts de tous ces composants matériels constitue un défi permanent pour l'entreprise. S'agissant du conflit en Ukraine, il est aujourd'hui trop tôt pour évaluer les perturbations potentielles et les impacts indirects sur les coûts. Aucune incidence n'a été constatée dans les comptes semestriels au 31 décembre 2021.
Agenda financier 2022
Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext.
A propos de Paragon ID Contacts
1 Résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et (ii) charges calculées liées aux paiements en actions. Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ". - SECURITY MASTER Key : ym1sk5Wbl2ubmZ9wZ5llZpJpZ2uXxmjGbmaal2hqZpqXmm1nypppZpWdZnBknGVq - Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com. Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
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