Communication Officielle
Mardi 20 juillet 2021, 08h00 (il y a 33 mois) ALSTOM SA : Les commandes et chiffre d’affaires d’Alstom des trois premiers mois de 2021/22
Les commandes et chiffre d’affaires d’Alstom des trois premiers mois de 2021/22
20 Juillet 2021 – Au cours du premier trimestre 2021/22 (du 1er avril au 30 juin 2021), ALSTOM a enregistré son premier résultat trimestriel combiné avec 6,4 milliards d’euros de commandes. Le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 3,7 milliards d’euros. Le ratio “commandes sur chiffre d’affaires” est très haut à 1,74. Chiffres clés
Les répartitions géographiques et par produit des commandes et du chiffre d’affaires publiés sont données en Annexe 1. Comme l’ensemble des chiffres de ce communiqué, il s’agit de données non auditées. Toute référence dans ce document aux variations « proforma en données comparables », commandes reçues et chiffre d’affaires, correspond à des indicateurs de performance financiers non audités utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptable, tels que définis en annexe. *** Revue détaillée Durant le premier trimestre 2021/22 (du 1er avril au 30 juin 2021), ALSTOM a enregistré 6 439 millions d’euros de commandes en comparaison avec 3 058 millions d’euros au premier trimestre 2020/21 proforma. L’Europe représente la majorité des prises de commandes, soit 71% du total du Groupe. ALSTOM a remporté le plus gros contrat ferroviaire de l’histoire du Danemark avec un contrat-cadre de 2,6 milliards d’euros pour Danish State Railways : il inclut une commande ferme portant sur 100 trains régionaux Coradia Stream combiné avec 15 années d’entretien supplémentaire pour une valeur de 1,4 milliard d’euros. ALSTOM a également remporté un contrat en France d’environ 1,1 milliard d’euros pour fournir la prochaine génération de trains périurbains reliant Paris et la banlieue, un contrat de système d’une valeur de 300 millions d’euros pour la ligne 4 de métro d’Athènes, plusieurs contrats de trains régionaux en Italie et en Allemagne et un contrat stratégique de signalisation pour la digitalisation d’un nœud ferroviaire à Stuttgart. Le ratio “commandes sur chiffre d’affaires” est de 1,74. Pour ce qui concerne le chiffre d’affaires, ALSTOM a enregistré 3 701 millions d’euros sur le premier trimestre 2021/22 (du 1er avril au 30 juin 2021) comparé à 2 789 millions d’euros au T1 2020/21 proforma, impacté par la pandémie du Covid-19. Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021/22 a été soutenu par la solide montée en cadence des projets de matériel roulant réalisant 2 164 millions d’euros de chiffre d’affaires. Les activités de Services ont réalisé 762 millions d’euros de chiffre d’affaires au premier trimestre 2021/22. Concernant les Systèmes, ALSTOM a réalisé un chiffre d’affaires de 238 millions d’euros suite à une poursuite anticipée du ralentissement de ses projets au Moyen-Orient. Le niveau de chiffre d’affaires à 537 millions d’euros en Signalisation témoigne d’un bon niveau d’exécution dans ce domaine. *** Principaux événements du premier trimestre 2021/22
A la suite de plusieurs programmes pilotes couronnés de réussite en Europe, le premier train à hydrogène au monde Coradia iLint a fait ses débuts en Pologne en juin 2021 sur une piste d’essai près de Varsovie. Les premiers essais du prototype de train autonome conduits par le consortium réunissant la SNCF et ses partenaires ALSTOM, Bosch, Spirops, THALES et l’Institut de Recherche Technologique Railenium se sont déroulés au printemps dernier. Le prototype de train TER Regio 2N a roulé sur une voie commerciale. Ces nouveaux essais ont eu lieu sur le réseau ferré national à Busigny (dans le département du Nord de la France) et permettront d’aboutir, dans les prochains mois, à la circulation en semi-autonomie en phase d’essai. Ces essais constituent une étape clé vers l’objectif final fixé par le consortium : maîtriser l’autonomie complète en 2023. En mai 2021, ALSTOM a inauguré de nouvelles installations pour le hub d’impression 3D sur le site de Santa Perpètua, à Barcelone. Les nouvelles installations permettront d’imprimer des outils destinés aux centres industriels et aux prototypes pour valider les conceptions, les moules et les pièces de série.
En avril 2021, le Groupe a acquis la société Helion Hydrogen Power basée en France, spécialisée dans les piles à combustible à forte puissance. Cela permet à ALSTOM de tirer parti de l’expertise reconnue d’Helion sur l’ensemble de la chaîne de valeur des piles à combustible à forte puissance, de la conception, du développement, de la fabrication, au support à l’ingénierie ainsi qu’à la formation clients. En avril 2021, ALSTOM a acquis Flertex, un groupe basé en France spécialisé dans la conception et la fabrication de garnitures de frein, et étend son expertise dans les systèmes de freinage. Cette acquisition, qui intervient quelques mois après celle de la société IBRE, spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture de disques de frein en fonte ou en acier, vient compléter et renforcer le savoir-faire d’Alstom sur le système frein qui est un élément clé des performances techniques globales des trains. *** Les objectifs ESG 2025 sont étendus au nouveau périmètre du Groupe – 1ère facilité de garantie verte Les objectifs ESG 2025 d’Alstom ont été présentés le 6 juillet lors du “Capital Markets Day” au travers de 4 priorités pour le Groupe : Contribution à la décarbonation de la mobilité, Employeur engagé, Un impact positif sur la société et Un partenaire responsable. Alstom a signé en juin une facilité de garantie verte de 400 millions d'euros avec la banque BBVA pour l'émission de garanties bancaires en support des contrats commerciaux d’Alstom qui reconnaît la contribution du Groupe aux Objectifs de développement durable ODD 9 « Industrie, innovation et infrastructure » et ODD 11 « Villes et communautés durables ». Cette première étape très positive confirme la pertinence de l’ambition d’ouvrir la voie à une mobilité durable et intelligente. *** Confirmation de la trajectoire financière présentée lors du “Capital Markets Day” Alstom a tenu un “Capital Markets Day” le 6 juillet 2021 pendant lequel le Groupe a présenté la mise à jour de son plan stratégique “Alstom in Motion 2025” ainsi que la trajectoire financière pour les 4 prochaines années. La présentation est disponible sur le site Web d’Alstom et la trajectoire financière en annexe de ce communiqué de presse. *** Alstom tiendra son Assemblée Générale Mixte annuelle le 28 juillet 2021. L’Assemblée Générale sera retransmise en direct en vidéo sur le site internet d’Alstom.
Le présent communiqué de presse contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction d’Alstom. Ces informations et déclarations de nature prospective s’appliquent au périmètre actuel du Groupe et sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants (tels que ceux décrits dans les documents déposés par ALSTOM auprès de l’Autorité des marchés financiers) qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n'ont de valeur qu'au jour de leur formulation et ALSTOM n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison. Le présent communiqué de presse ne constitue ni ne fait partie d'un prospectus ou d'une quelconque offre ou sollicitation pour la vente ou l’émission, ou d’une quelconque offre ou sollicitation à acheter ou souscrire, ou d’une quelconque sollicitation d'une offre d’achat ou souscription d’actions ou de tous autres titres de la société en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans un quelconque autre pays. Toute offre de titres de la société ne peut être faite en France que conformément à un prospectus ayant reçu le visa de l’AMF ou, hors de France, conformément à une note d'information préparée à cette fin. Aucune offre publique n’est envisagée dans une juridiction autre que la France. Les informations ne constituent aucune forme d’engagement de la part de la société ou d'une quelconque autre personne. Ni les informations ni aucune autre information écrite ou verbale mise à la disposition d'un quelconque destinataire ou de ses conseils ne constitueront la base d'un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit. Plus particulièrement, en fournissant les informations, la société, les banques, leurs affiliés, actionnaires et leurs administrateurs, dirigeants, conseils, employés ou représentants respectifs, ne s’engagent aucunement à donner au destinataire accès à de quelconques informations additionnelles. Annexe 1A – REPARTITION PAR GEOGRAPHIE
Annexe 1B – REPARTITION PAR PRODUIT
ANNEXE 2 – TRAJECTOIRE FINANCIERE PRESENTEE LE 6 JUILLET 2021 ET CONFIRME PAR CETTE PUBLICATION
L’exercice fiscal 2021/22 constituera une année de transition, axé sur la stabilisation des projets difficiles hérités de Bombardier Transport. Au cours du premier semestre de l’exercice fiscal 2021/22, le cash-flow libre devrait être entre (1,6 milliard d’euros) et (1,9 milliard d’euros), affecté par le besoin en fonds de roulement en raison d’un effet de phasage, d’une montée en cadence industrielle et des efforts de stabilisation des projets. Au second semestre de l’exercice fiscal 2021/22, le Groupe s'attend à un cash-flow libre positif découlant de l’accélération des livraisons ainsi que de la stabilisation des opérations. Au global, cela devrait résulter en un cash-flow libre significativement négatif en 2021/22. Par la suite, le Groupe prévoit une génération annuelle de cash-flow libre positive1 vers son objectif moyen terme de plus de 80 %, découlant d’une stabilisation progressive du besoin en fonds de roulement.
ANNEXE 3 - DEFINITIONS D’INDICATEURS FINANCIERS NON CODIFIES PAR DES ORGANISMES DE NORMALISATION COMPTABLE Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptable Commandes reçues Une nouvelle commande n’est enregistrée en commandes reçues que lorsque le contrat crée des droits exécutoires entre le Groupe et son client. Le ratio “Commandes sur chiffre d’affaires” Le ratio “Commandes sur chiffre d’affaires” est le ratio des commandes reçues sur le montant total des ventes réalisées sur une période spécifique. Résultat d’exploitation ajusté A partir de septembre 2019 ALSTOM a opté pour l’inclusion de la quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence dans l’aEBIT lorsque celles-ci sont considérées comme faisant partie des activités opérationnelles du Groupe (car il existe des flux opérationnels significatifs et/ou la réalisation de projets communs avec ces entités). Cela comprend principalement les coentreprises chinoises, à savoir la joint-venture CASCO pour ALSTOM ainsi que, suite à l’intégration de Bombardier Transportation, Bombardier Sifang (Qingdao) Transportation Ltd., Bombardier NUG Propulsion System Co. Ltd. et Changchun Bombardier Railway Vehicles Company Ltd. L’aEBIT correspond au résultat d’exploitation ajusté des éléments suivants :
Un événement non récurrent est un événement exceptionnel, dont les impacts sont significatifs et n’ayant pas vocation à se reproduire dans le futur. Résultat net ajusté Cash flow libre Le cash-flow libre se définit comme la variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement incluant les coûts de développement capitalisés, nettes des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles. Le cash-flow libre n’inclut pas le produit des cessions d’activité. L’indicateur financier le plus directement comparable en normes IFRS au cash-flow libre est la variation nette de trésorerie liée à l’exploitation. Alstom utilise le cash-flow libre aussi bien à des fins d’analyses internes que pour sa communication externe car le Groupe estime qu’il apporte un éclairage pertinent sur le montant réel de trésorerie générée ou utilisée par l’exploitation. Taux de distribution Variation proforma Les variations « proforma en données comparables», commandes reçues et chiffre d’affaires, correspondent à la variation en données comparables d’Alstom post acquisition de Bombardier Transport en intégrant Bombardier Transport sur les exercices précédents l’acquisition. 1 Sujet à une volatilité de court-terme Pièce jointe
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