ALSTOM SA : ALSTOM ouvre la voie à une mobilité plus verte et plus intelligente, dans le monde entierAlstom ouvre la voie à une mobilité plus verte et plus intelligente, dans le monde entier
5 juillet 2021 – Le conseil d’administration d’Alstom a approuvé le 4 juillet le plan stratégique « Alstom in Motion 2025 » (AiM 2025) et les objectifs financiers à moyen terme. La stratégie élargie AiM 2025 se focalisera sur la conquête d’opportunités de marché à forte croissance, sur le renforcement de sa position de leader en matière d’innovation ainsi que sur l’amélioration de l’efficacité au travers de l’organisation et la réussite de l’intégration de Bombardier Transport. “Notre plan stratégique ALSTOM In Motion 2025 est notre réponse à l’accélération historique des besoins de mobilité durable et verte à travers le monde. ALSTOM est devenu le premier acteur ferroviaire international dans ce contexte exceptionnel. C’est une responsabilité unique que nous sommes prêts à endosser et notre objectif est d’offrir nos solutions partout où elles sont nécessaires sur la planète. Nous avons une ambition claire, le portefeuille de solutions le plus complet, le plus innovant et des équipes fortement engagées partout dans le monde. Alstom ouvre un nouveau chapitre de son histoire sur une base solide, grâce au déploiement du plan stratégique Alstom In Motion lancé en 2019 et, suite à l’acquisition de Bombardier Transport, a un profil significativement renforcé. *** Le plan stratégique « Alstom in Motion 2025 » capitalise sur des piliers stratégiques bien établis L’exercice fiscal 2020/21 clôt la seconde année de la stratégie Alstom in Motion (AiM) annoncée par ALSTOM le 24 juin 2019, qui fixe une ambition claire : être l’acteur mondial le plus innovant du marché pour une mobilité durable et intelligente. Il marque également l’ouverture d’un nouveau chapitre dans l’histoire d’Alstom avec l’acquisition de Bombardier Transport finalisée en janvier 2021. Aussi dans le contexte de la crise du Covid-19, le Groupe continue à faire de bons progrès sur les priorités AiM : 1. Croître en offrant toujours plus de valeur à nos clients Le Groupe s’attend à dépasser la croissance du marché avec un taux de croissance annuelle moyen de son chiffre d’affaires supérieur à 5 % et l’extension de sa part de marché globale de 5 points de pourcentage. Cela reflète la dynamique commerciale positive ainsi que le positionnement unique d’Alstom pour saisir pleinement toutes les opportunités de marché. Concernant la présence sur le marché, plus de 70 % du chiffre d’affaires du Groupe se concentre sur l’Amérique du Nord et l’Europe, deux régions bénéficiant de plans de relances importants. ALSTOM a notamment un leadership fort en Europe de l’Ouest et du Sud. Avec l’acquisition de Bombardier Transport, ALSTOM consolide ses atouts industriels et commerciaux en Allemagne, en Amérique du Nord, au Royaume-Uni ainsi que dans les pays Nordiques, et entend se développer davantage dans ces régions. Alstom peut désormais s’appuyer sur sa capacité à offrir la meilleure proposition de valeur à ses clients sur la base d’un portefeuille de solutions le plus complet du secteur et très performant avec du Matériel Roulant allant des tramways aux trains à Très Grande Vitesse, des pièces détachées, des services de maintenance et d’exploitation ainsi qu’une gamme complète de solutions de Signalisation. Les activités de Signalisation et de Services continueront d’enregistrer le potentiel de croissance le plus rapide. ALSTOM a pour objectif de devenir le leader en matière de solutions de Signalisation à l’horizon 2025, bénéficiant de sa technologie de pointe ETCS3, d’une présence géographique dans chaque marché stratégique ainsi que de centres d’ingénierie performants dans ses marchés matures et émergents. Concernant les activités de Services, ALSTOM prévoit une croissance moyenne solide à un chiffre, s’appuyant sur la base installée la plus large du secteur avec 150 000 véhicules, le plus vaste réseau de dépôts et 15 000 employés des services hautement qualifiés. Dans les activités de matériel roulant, le portefeuille d’Alstom, le plus complet, alimenté en continu par de l’innovation, lui confère un avantage concurrentiel, et ALSTOM mettra notamment l’accent sur l’amélioration de sa compétitivité et de sa rentabilité. 2. Innover en créant des solutions de mobilité plus durables et plus intelligentes pour tous Alstom a considérablement renforcé ses moyens de Recherche & Développement (R&D) et entend élargir son leadership en matière d’innovation ferroviaire. Avec sa nouvelle échelle et son expertise, le Groupe possède aujourd’hui plus de 9 500 brevets et une base de talents unique dans le secteur. Les investissements en R&D seront considérablement renforcés – attendus entre €550-600 million en 2024/25, à environ 3 % du chiffre d’affaires – pour faire progresser l’innovation dans les domaines clés de la mobilité intelligente, durable, inclusive et plus saine. Le Groupe est le seul acteur ferroviaire à proposer aujourd’hui une gamme complète de solutions de traction verte et à posséder une technologie de piles à combustible. Les trains à hydrogènes d’Alstom sont en service commercial depuis 2018 en Allemagne, le Groupe a remporté des contrats fermes en Allemagne, en France et en Italie pour un total de 59 trains et a multiplié les partenariats avec d’autres pays européens. Concernant la mobilité intelligente, le Groupe vise d’avoir des prototypes de train entièrement autonomes pour le fret et les passagers d’ici 2023. ALSTOM pourra également exploiter les données issues de 35 000 véhicules en cours de maintenance et peut compter sur son socle de 7 500 ingénieurs logiciels et architectes système travaillant sur des solutions de mobilités digitales afin de faire évoluer son offre et de permettre des flottes de métros, tram et trains régionaux entièrement connectés. 3. Efficacité opérationnelle à grande échelle, grâce à la puissance du digital La transformation continue et les gains d’efficacité combinés au succès de l’intégration de Bombardier Transport seront un objectif majeur dans l’atteinte des objectifs ambitieux de croissance et de rentabilité du Groupe. Le Groupe continuera à déployer sa capacité éprouvée en matière d’excellence opérationnelle et de gestion de projet, de tirer parti de sa présence mondiale équilibrée, de mener la digitalisation de sa chaîne de valeur afin d’optimiser la gestion des sites et des projets et de transférer son expertise au sein de la nouvelle organisation. Cela sera atteint sur la base d’initiatives stratégiques claires soutenues par une série d’objectifs dédiés à l’horizon 2025 : Le Groupe va conduire la transformation en déployant sa suite digitale sur 100 % du Groupe, tirer parti de sa taille pour investir, accélérer et accroître la digitalisation de ces process de 20 %. Le Groupe promouvra l’excellence continue en matière de gestion de projet dans le but d’atteindre un indice de satisfaction client de 8,3. ALSTOM mettra en œuvre des actions de suivi du cash systématique au niveau des projets et étendra ses bonnes pratiques à la réduction des inventaires de 20 %. Le Groupe développera ses sites dans les pays à coûts optimisés, tirera profit de ses implantations combinées afin d’optimiser sa stratégie industrielle et sa chaîne d’approvisionnement pour augmenter les heures de production globale de 20 % dans les pays à coûts optimisés et la productivité industrielle de 10 %. 4. Une équipe ALSTOM agile, inclusive et responsable Le Groupe réitère ses engagements en termes de Responsabilité Sociétale d'Entreprise dans le but de viser la neutralité carbone dans les transports et d’accroître l'égalité et l'inclusion sociale en augmentant la disponibilité et l'efficacité des transports publics. Ces engagements sont portés par les équipes d’Alstom avec un ensemble de valeurs communes : Agile, Inclusif et Responsable. Le Groupe a étendu ses objectifs ESG 2025 et les transpose au périmètre de la nouvelle organisation. Ses priorités sont : Contribution à la décarbonation de la mobilité, Employeur engagé, Un impact positif sur la société et Un partenaire responsable.
Alstom a signé en juin 2021 une facilité de garantie verte de 400 millions d'euros avec la banque BBVA pour l'émission de garanties bancaires en support des contrats commerciaux d’Alstom qui reconnaît la contribution du Groupe aux Objectifs de développement durable ODD 9 « Industrie, innovation et infrastructure » et ODD 11 « Villes et communautés durables. » *** Intégration de Bombardier Transport L'intégration de Bombardier Transport est en bonne voie et est fortement soutenue par les employés ainsi que par les clients. Cinq mois après la clôture de l’acquisition, l’organisation est déployée conformément aux objectifs ; les feuilles de route de convergence des produits et des processus sont sécurisées et l'entreprise fonctionne désormais avec un système informatique commun. Le Groupe a également remporté ses premiers gros succès commerciaux combinant la force de son portefeuille et de sa présence géographique élargie, résultant en une prise de commandes d’environ 6 milliards d’euros au cours du premier trimestre de l'exercice fiscal en cours. Une feuille de route et un calendrier d'intégration clairs ont été définis pour compléter la stratégie du Groupe :
*** Stabilisation des projets impactant le cash-flow libre au cours de l’exercice fiscal 2021/22 L’exercice fiscal 2021/22 constituera une année de transition, axé sur la stabilisation des projets difficiles hérités de Bombardier Transport. Au cours du premier semestre de l’exercice fiscal 2021/22, le cash-flow libre devrait être entre (1,6 milliards d’euros) et (1,9 milliards d’euros), affecté par le besoin en fonds de roulement en raison d’un effet de phasage, d’une montée en cadence industrielle et des efforts de stabilisation des projets. Au second semestre de l’exercice fiscal 2021/22, le Groupe s'attend à un cash-flow libre positif découlant de l’accélération des livraisons ainsi que de la stabilisation des opérations. Au global, cela devrait résulter en un cash-flow libre significativement négatif en 2021/22. *** Trajectoire et objectifs financiers à moyen terme
Note aux investisseurs et éditeurs : Les présentations du Capital Market Day seront disponibles en ligne à 8h45 heure de Paris et un replay de la réunion sera disponible dans la journée sur Capital Markets Day 06/07/2021 | Alstom. Les commandes et le chiffre d’affaires du premier trimestre de l'exercice fiscal 2021/22 seront publiés le 20 juillet 2021. 1 Résultat net ajusté – voir définition en annexe 2 Au cours du S1 2021/22, le cash-flow libre devrait atteindre entre (1,6 milliards d’euros) et (1,9 milliards d’euros) affecté par le besoin en fonds de roulement en raison d’un effet de phasage, d’une montée en cadence industrielle et des efforts de stabilisation des projets. Au S2 2021/22, le groupe s’attend à un cash-flow libre positif découlant de l’accélération des livraisons ainsi que de la stabilisation des opérations. Au global, cela devrait résulter en un cash-flow libre significativement négatif en 2021/22 6 Sujet à une volatilité de court-terme AlstomTM est une marque déposée du groupe ALSTOM
Le présent communiqué de presse contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction d’Alstom. Ces informations et déclarations de nature prospective s’appliquent au périmètre actuel du Groupe et sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants (tels que ceux décrits dans les documents déposés par ALSTOM auprès de l’Autorité des marchés financiers) qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n'ont de valeur qu'au jour de leur formulation et ALSTOM n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison. Le présent communiqué de presse ne constitue ni ne fait partie d'un prospectus ou d'une quelconque offre ou sollicitation pour la vente ou l’émission, ou d’une quelconque offre ou sollicitation à acheter ou souscrire, ou d’une quelconque sollicitation d'une offre d’achat ou souscription d’actions ou de tous autres titres de la société en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans un quelconque autre pays. Toute offre de titres de la société ne peut être faite en France que conformément à un prospectus ayant reçu le visa de l’AMF ou, hors de France, conformément à une note d'information préparée à cette fin. Aucune offre publique n’est envisagée dans une juridiction autre que la France. Les informations ne constituent aucune forme d’engagement de la part de la société ou d'une quelconque autre personne. Ni les informations ni aucune autre information écrite ou verbale mise à la disposition d'un quelconque destinataire ou de ses conseils ne constitueront la base d'un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit. Plus particulièrement, en fournissant les informations, la société, les banques, leurs affiliés, actionnaires et leurs administrateurs, dirigeants, conseils, employés ou représentants respectifs, ne s’engagent aucunement à donner au destinataire accès à de quelconques informations additionnelles. ANNEXE - DEFINITIONS D’INDICATEURS FINANCIERS NON CODIFIES PAR DES ORGANISMES DE NORMALISATION COMPTABLE Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptable 1.1. Une nouvelle commande n’est enregistrée en commandes reçues que lorsque le contrat crée des droits exécutoires entre le Groupe et son client. Carnet de commandes Le carnet de commandes représente le chiffre d’affaires non encore reconnu sur des commandes déjà reçues. Résultat d’exploitation ajusté A partir de septembre 2019 ALSTOM a opté pour l’inclusion de la quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence dans l’aEBIT lorsque celles-ci sont considérées comme faisant partie des activités opérationnelles du Groupe (car il existe des flux opérationnels significatifs et/ou la réalisation de projets communs avec ces entités). Cela comprend principalement les coentreprises chinoises, à savoir la joint-venture CASCO pour ALSTOM ainsi que, suite à l’intégration de Bombardier Transportation, Bombardier Sifang (Qingdao) Transportation Ltd., Bombardier NUG Propulsion System Co. Ltd. et Changchun Bombardier Railway Vehicles Company Ltd. L’aEBIT correspond au résultat d’exploitation ajusté des éléments suivants :
Un événement non récurrent est un événement exceptionnel, dont les impacts sont significatifs et n’ayant pas vocation à se reproduire dans le futur. Résultat net ajusté Cash flow libre Le cash-flow libre se définit comme la variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement incluant les coûts de développement capitalisés, nettes des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles. Le cash-flow libre n’inclut pas le produit des cessions d’activité. L’indicateur financier le plus directement comparable en normes IFRS au cash-flow libre est la variation nette de trésorerie liée à l’exploitation. Alstom utilise le cash-flow libre aussi bien à des fins d’analyses internes que pour sa communication externe car le Groupe estime qu’il apporte un éclairage pertinent sur le montant réel de trésorerie générée ou utilisée par l’exploitation. Taux de distribution Le taux de distribution est calculé en divisant le montant du dividende global par le « Résultat net ajusté des activités poursuivies attribuable aux propriétaires de la société mère, part du groupe » tel que présenté dans le compte de résultat consolidé. Pièce jointe Lundi 05 juillet 2021, 20h30 - LIRE LA SUITE
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