ALPHA MOS : RESULTATS ANNUELS 2017 Les données financières présentées dans ce communiqué sont extraites du projet d'état financier revu par le comité d'audit qui s'est tenu le 4 avril 2018. Les travaux de clôture et d'audit sont suffisamment avancés pour que la société n'anticipe aucun élément pouvant faire évoluer de façon significative ces informations dans les comptes qui seront arrêtés par le conseil d'administration convoqué le 18 avril et dans le rapport financier audité qui sera disponible le 30 avril prochain.
Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 4.054 K€ sur l'ensemble de l'année 2017, en baisse de -46% par rapport à l'année précédente. Ce chiffre intègre un effet de périmètre, suite à la cession au 2 janvier 2017 d'Alpha MOS Japon. A périmètre constant, ALPHA MOS a enregistré un chiffre d'affaires annuel en baisse de -31% par rapport à l'année 2016 (hors filiale japonaise), ce recul du chiffre d'affaires s'expliquant par l'abandon de certains produits non stratégiques à savoir :
et la rénovation de l'intégralité de la gamme de produits qui seront commercialisés à compter de 2018 notamment l'HERACLES NEO. Les achats consommés s'élèvent à 1.763 K€ contre 2.644 K€ au 31 décembre 2016. Les charges de personnel ressortent à 3.074 K€ contre 3.371 K€ au 31 décembre 2016, étant précisé que les couts liés au plan de licenciement économique réalisé en 2016 sont positionnés dans les autres charges non courantes à hauteur de 517 K€. Les autres charges externes s'élèvent à 2.990 K€ contre 3.059 K€ au 31 décembre 2016. L'EBITDA de l'année 2017 ressort à -2.913 K€ en baisse de 1.991 K€ par rapport à l'exercice précédent, et est directement impacté d'une part par la baisse de l'activité et d'autre part par le maintien des dépenses de recherche et développement à un niveau élevé sur l'exercice 2017. En effet, malgré la baisse d'activité le Groupe a décidé de maintenir ses efforts de R&D à un niveau important et a engagé environ 1.500 K€ de dépenses de R&D sur l'exercice, en légère hausse par rapport à l'année 2016 au cours de laquelle ces efforts avaient représenté un montant de 1.300 K€. Ces dépenses importantes de R&D ont été comptabilisées pour la moitié environ comme charges sur l'exercice et pour l'autre moitié en actifs incorporels. Le résultat financier est impacté de manière défavorable à hauteur de -700 K€ par des effets taux de change avec la Chine et avec les USA. Le résultat net part de Groupe s'établi à -3.582 K€, en baisse de -3.468 K€ par rapport à l'exercice précédent.
B) SITUATION BILANTIELLE AU 31 décembre 2017 B-1) ACTIF
Les actifs non courants passent de 1.711 K€ au 31 décembre 2016 à 2.436 K€ au 31 décembre 2017, compte tenu des investissements importants réalisés en recherche et développement sur l'exercice. Les frais de R&D de la Société portant sur des développements d'instruments sont comptabilisés en « immobilisations incorporelles » puis amortis sur une durée de 5 ans à compter de leur phase finale de développement c'est-à-dire lorsque l'actif est prêt à l'emploi. Préalablement à cette phase finale, les frais de R&D activés au bilan ne sont pas amortis. Au 31 décembre 2017, les immobilisations incorporelles sont de 1.851 K€ dont 1.563 K€ correpondent à des frais de R&D activés au bilan dont les amortissements n'ont pas démarré, les projets étant toujours en cours. Leur amortissement se traduira par un décalage dans le temps en termes de charges et pourra donc avoir un effet négatif sur les résultats d'exploitation futurs de la société. Les actifs courants ressortent à 5.206 K€ contre 9.554 K€ au 31 décembre 2016, en baisse notamment en raison de la baisse de trésorerie consécutive :
A l'issue de l'exercice, le groupe ALPHA MOS bénéficiait d'une trésorerie disponible de 2.561 K€.
B-2) PASSIF
Les capitaux propres part du groupe ressortent à 3.759 K€ au 31 décembre 2017 contre 6.981 K€ au 31 décembre 2016, en baisse en raison de la perte réalisée sur l'exercice. Le total des dettes fournisseurs au 31 décembre 2017 est de 695 K€ et les autres passifs courants s'élèvent à 952 K€, stables par rapport à l'exercice précédent.
B-3) ENDETTEMENT DU GROUPE Après la renégociation du plan d'apurement, le total du passif non courant hors provisions pour risques et charges se répartit comme suit :
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