Point sur la procédure de conciliation
Paris, le 21 juin 2023
Dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte le 25 mai 2023 au profit de Casino et de certaines de ses filiales1, le Groupe Casino annonce actionner différents leviers afin de préserver sa liquidité pendant toute la période de conciliation (c’est-à-dire jusqu’au 25 septembre, le cas échéant prorogée jusqu’au 25 octobre au plus tard) :
- conclusion d’un accord de principe avec l’Etat français afin de reporter le paiement des charges fiscales et sociales du Groupe dues entre mai et septembre 2023, soit un montant d’environ 300 millions d’euros. Ce montant, consenti en contrepartie de l’octroi de sûretés, notamment de nantissements de premier rang, sera payé par le Groupe à la date de réalisation de la restructuration financière.
- les conciliateurs vont solliciter dans les prochains jours de la part de l’ensemble des créanciers financiers de Casino et de ses filiales2 la suspension, pendant la durée de la période de conciliation (soit jusqu’au 25 octobre 2023 au plus tard), du paiement des intérêts (et autres commissions) dus par les sociétés en conciliation (soit environ 130 millions d’euros), ainsi que des échéances en principal qui sont dues au cours de cette période par les sociétés en conciliation (soit environ 70 millions d’euros). Les conciliateurs solliciteront également des créanciers concernés qu’ils renoncent à déclarer toute exigibilité anticipé sur le fondement d’éventuels cas de défaut au titre des covenants financiers au 30 juin 2023 et 30 septembre 2023, ainsi que plus globalement à tout cas de défaut ou défaut croisé qui pourrait survenir au résultat de la suspension des paiements susvisés.
Le Groupe Casino et les conciliateurs ont pour objectif commun de parvenir à un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière du Groupe d’ici la fin du mois de juillet.
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1 Casino Finance, Distribution Casino France, Casino Participations France, Quatrim, Monoprix Holding, Monoprix, Monoprix Exploitation, Ségisor, Distribution Franprix, ExtenC, Geimex, RelevanC, Sédifrais, et Franprix Leader Price Holding.
2 Hors swaps, découverts et autres financements opérationnels.
