Communication Officielle
Mercredi 23 février 2022, 19h00 (il y a 25 mois) Eramet : Excellente année avec un EBITDA supérieur à 1 Md€ et une accélération du repositionnement vers les activités porteuses de croissanceParis, le 23 février 2022, 18h30 COMMUNIQUE DE PRESSE Eramet : Excellente année avec un EBITDA supérieur à 1 Md€1 et une accélération du repositionnement vers les activités porteuses de croissance
Christel BORIES, Présidente-Directrice Générale du Groupe : Nous avons accéléré le déploiement de notre stratégie pour nous recentrer sur nos activités minières et métallurgiques porteuses de croissance. La relance du projet Lithium ainsi que la signature du protocole d’accord en vue de la cession d’Aubert & Duval ont été des étapes significatives. Les évolutions récentes du marché marquées par la très forte croissance de la demande de métaux critiques pour la transition énergétique et le renforcement des exigences environnementales et sociétales, confortent par ailleurs pleinement nos choix stratégiques. C’est donc plus forts que nous abordons cette nouvelle étape de l’histoire du Groupe avec l’ambition de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble." Le Conseil d’Administration d’Eramet, réuni le 23 février 2022 sous la présidence de Christel Bories, a arrêté les comptes de l’exercice 20217 qui seront soumis à l’Assemblée Générale du 31 mai 2022.
La responsabilité sociétale d’entreprise est au cœur du projet d’Eramet. Cette ambition est désormais traduite dans sa Raison d’être, inscrite dans les statuts du Groupe depuis mai 2021 : Devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien-vivre ensemble. Depuis 2018, la feuille de route RSE du Groupe enregistre une progression constante et régulière de ses objectifs dont la performance globale atteint 104 % sur l’année. La performance RSE du Groupe en 2021 est illustrée notamment par :
En complément de ses objectifs internes de performance, le Groupe a poursuivi en 2021 ses travaux sur la maîtrise de la performance ESG en réalisant deux auto-évaluations de sites miniers en Nouvelle-Calédonie selon le standard international mine responsable Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Les notations de performance extra-financière ont par ailleurs été maintenues, notamment celle attribuée par le Carbon Disclosure Project (climat 2021, note B), celle de VigeoEiris (Advanced). La note d’appréciation des risques ESG de Sustainalytics s’est améliorée, passant de 38,8 en 2020 à 26,2 en 2021.
1 Données arrondies au million le plus proche Nota 1 : l’ensemble des chiffres de l’exercice 2021 et de l’exercice 2020 commentés correspondent aux chiffres en application de la norme IFRS 5 tels que présentés dans les états financiers consolidés du Groupe, sauf mention contraire. Nota 2 : l’ensemble des variations de l’exercice 2021 sont commentées par rapport à l’exercice 2020, sauf mention contraire. « S1 » correspond au 1er semestre de l’année, « S2 » au 2nd semestre. Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 3 668 M€ en 2021, en forte hausse de 31 % ( 35 % à périmètre et change constants9). Cette croissance a été principalement tirée par l’activité alliages de manganèse (environnement de prix très favorable conjugué à une amélioration du mix produits), ainsi que par les très bonnes performances opérationnelles de l’activité minerai de manganèse ( 21 % de volumes produits, 9 % de volumes vendus) et de l’activité de négoce du ferroalliage de nickel produit à Weda Bay. L’EBITDA du Groupe affiche 1 051 M€, en très forte progression (x2) par rapport à 2020 reflétant notamment :
Le Résultat opérationnel courant affiche 784 M€, après prise en compte d’une charge d’amortissement des immobilisations de -259 M€. La perte nette des activités en cours de cession s’élève à - 426 M€ et reflète principalement l’impact négatif de la cession annoncée d'Aubert & Duval (-340 M€), sans impact sur l’endettement net du Groupe au 31 décembre 2021. Le résultat net part du Groupe s’établit en conséquence à 298 M€ sur l’année. Il inclut également la quote-part de résultat de Weda Bay ( 121 M€) ainsi que les reprise d’impairment du projet lithium ( 117 M€). Le free cash-flow (« FCF ») s’élève à 526 M€ au nouveau périmètre du Groupe. La division Mines & Métaux, hors coûts de holding, a généré un FCF d’environ 700 M€, y compris une contribution de Weda Bay à hauteur de 146 M€, reflétant les excellentes performances opérationnelles des activités. Les investissements décaissés sont restés stables à 312 M€. Ils comprennent les investissements de croissance qui se sont élevés à 151 M€ au Gabon, y compris le plan de modernisation du Transgabonais, afin d’accompagner le développement organique de la production de minerai de manganèse, fortement créatrice de valeur avec un temps de retour très court. Les investissements courants ont été maitrisés, notamment à la SLN en attendant le déblocage des autorisations sur les exports de minerai de nickel, obtenues en février 2022. La dette nette s’établit à 936 M€ au 31 décembre 2021, en réduction de plus de 440 M€10 du fait de la forte génération de trésorerie du Groupe, malgré un FCF négatif de -125 M€ des activités cédées ou en cours de cession. La variation de l’endettement net comprend également l’apport de Meridiam suite à son entrée au capital de Setrag en novembre ( 31 M€). Par ailleurs, il sera proposé à l’Assemblée Générale du 31 mai 2022 de verser un dividende de 2,5 € par action au titre de l’exercice 2021. Une fraude financière a été découverte en fin d’année au sein de la gestion de la Trésorerie au siège du Groupe comme annoncé dans le communiqué de presse publié le 21 décembre 2021. Les conclusions des enquêtes immédiatement diligentées ont établi que cette fraude avait été initiée par un employé du Groupe. Cette fraude a visé à falsifier les véritables caractéristiques d’un placement réalisé, puis à dissimuler la perte financière subie en 2019 suite à la baisse de valeur de ce placement. L’employé a été licencié pour faute grave et des poursuites judiciaires ont été engagées. Il est confirmé que l’impact financier est circonscrit à 45 M€. Il a été comptabilisé dans les capitaux propres et la trésorerie du Groupe au bilan d’ouverture du 1er janvier 2020. Cet impact n'intègre pas les éventuels remboursements futurs de la part des assurances, les actions légales en cours et d’éventuels recouvrements. La liquidité du Groupe reste élevée à 2 Md€ au 31 décembre 2021. Au S2, ERAMET a remboursé par anticipation la totalité des obligations émises par TiZir encore en circulation ainsi que la majeure partie de la ligne de crédit tirée du RCF (à hauteur de 901 M€). Ce dernier a été intégralement remboursé en janvier 2022.
1 Données arrondies au million le plus proche
BU Manganèse En 2021, Moanda devient la 1ère mine de manganèse au monde avec une production de minerai haute teneur de 7 Mt ( 21 %), un positionnement sur le 1er quartile de la cash cost curve, et un rythme annualisé proche de 8 Mt au S2 2021. La BU Manganèse affiche un chiffre d’affaires en croissance à 2 267 M€ et un EBITDA en très forte hausse à 910 M€ ( 106 %). Cette progression reflète notamment la forte augmentation des prix de ventes des alliages de manganèse conjuguée à un mix produits plus favorable. Les prix CIF du minerai de manganèse ont également progressé, mais cet impact positif a été intégralement absorbé par la très forte hausse du coût du fret. Tendances de marché & prix La production mondiale d’acier au carbone, principal débouché du manganèse, est en hausse de La consommation de minerai de manganèse s’établit à 21,4 Mt11 à fin 2021, en hausse de 5,8 %11 alors que la production mondiale de minerai a progressé dans une moindre mesure ( 1,3 %11) et s’établit à 20,6 Mt11 à fin 2021. Cela est principalement lié à la chute de la production au Brésil (de près de 40 %11) du fait notamment de la fermeture d’une importante mine de manganèse en 2020. Dans ce contexte, le bilan offre/demande reste déficitaire sur l’an
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