COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Vendredi 16 octobre 2020, 18h05  (il y a 41 mois)

TESSI : Mise à disposition du document d'enregistrement universel (URD) et point sur la situation de trésorerie du Groupe

La Société annonce la mise à disposition de son document d'enregistrement universel (URD), relatif à l'exercice clôturé au 31 décembre 2019 et incluant par référence le rapport financier semestriel au 30 juin 2020, document enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers sous le numéro R.20-027 en date du 15 octobre 2020.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut également être consulté ou téléchargé en français sur l'espace Investisseurs, rubrique « Publications Financières » du site internet de TESSI (www.tessi.eu). Le document d'enregistrement universel est également disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

Concomitamment à cette mise à disposition, TESSI annonce les négociations finales visant la mise en place d'un Prêt Garanti par l'État à hauteur de 10 millions d'euros, enveloppe s'inscrivant dans une démarche de précaution et sécurisant la trésorerie disponible pour les besoins du Groupe.

Pour mémoire, TESSI disposait au 30 juin 2020 d'une dette nette de 200,5 millions d'euros dont une trésorerie de 84,9 millions d'euros. Cette trésorerie a été sécurisée au cours du 1er semestre 2020 à l'aide notamment de reports d'échéance de charges fiscales et sociales (report des échéances de charges sociales s'élevant à 15,4 millions d'euros au 30 juin 2020) et de levée de la ligne de crédit disponible (tirage de 26,4 millions d'euros dès mars 2020).

En raison de l'impact du Covid-19 sur les différents agrégats financiers du Groupe, et par mesure de prudence, TESSI a demandé un waiver et obtenu un « covenant holiday » pour les périodes correspondant aux 2e et 3e trimestres 2020. Le covenant attaché à l'ensemble du financement bancaire à respecter est le ratio Endettement Financier Net Consolidé / EBITDA Ajusté Consolidé*, testé trimestriellement.

* agrégats définis dans le contrat bancaire et pouvant être différents de ceux présentés dans les états financiers.

 
Prochain communiqué
Chiffre d'affaires T3 2020, le 5 novembre 2020 après bourse
 
A propos de TESSI
Tessi, acteur international des Business Process Services, accompagne les entreprises dans la digitalisation du parcours client. Présent dans plus de 14 pays dans le monde, TESSI compte environ 9 400 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 452,0 M€ en 2019 (données hors ADM Value). TESSI est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris (TES).

Plus d'informations sur tessi.eu
 

 

Contacts
Tessi
Tél. 04 76 70 59 10
communication@tessi.fr
 
Actus
Guillaume Le Floch / Relations investisseurs
Marie Claude Triquet / Relations presse
Tél. 33 (0)4 72 18 04 90
glefloch@actus.fr / mctriquet@actus.fr
------------------------
Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : l5ueaMaZl2mal3FvY52baJeYbWlkxJSda2fLlmhrlMqZm55nyWeVm8aXZm9mm2Zp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
------------------------
Communiqué intégral et original au format PDF :
Télécharger le PDF
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com


Vendredi 16 octobre 2020, 18h05 - LIRE LA SUITE
Partager : 
08h01

Groupe Casino : Mise en œuvre avec succès de la restructuration financière du Groupe Casino

Communication
Officielle
07h01

Document d’Enregistrement Universel 2023

Communication
Officielle
20h01

Christian Dior : Mise à disposition du Rapport annuel au 31 décembre 2023

Communication
Officielle
19h01

Tarkett- MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023

Communication
Officielle
18h06

EPC GROUPE : Forte amélioration des résultats, situation financière saine et reprise du dividende

Communication
Officielle
18h01

KLÉPIERRE: MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023

Communication
Officielle
10h01

LVMH : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023

Communication
Officielle
19h06

EKINOPS : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel au titre de l'exercice 2023

Communication
Officielle
18h01

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2023 incluant le rapport financier annuel

Communication
Officielle
18h01

Hermès International : Modalités de mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2023

Communication
Officielle
17h03

SFL : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 16 avril 2024

Communication
Officielle
22h06

EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Résultats annuels 2023 : EBITDA courant supérieur à 20%, forte génération de trésorerie au second semestre

Communication
Officielle
21h03

Axway : Publication du Document d’enregistrement universel 2023

Communication
Officielle
20h01

BPCE : Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2023 et du rapport financier annuel du Groupe BPCE

Communication
Officielle
19h03

SFL : La Société annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2023

Communication
Officielle







Qui sont les membres de la « mafia » Swile ? 18 mars
Lesechos.fr
Géothermie : « Equans a une solution qui peut stocker la chaleur de l'été pour l'hiver et le froid de l'hiver pour l'été » (Jérôme Stubler, PDG) 04 mars
Latribune.fr
Overdose de process dans l’entreprise : ayons le courage de résister, par Julia de Funès
Lexpress.fr
Julia de Funès: «Nous n’avons jamais autant parlé de bonheur en entreprise et il n’y a jamais eu autant de burn-out» 01 mars
LeTemps.ch
La maison mère d'Auchan épinglée par S&P après le rachat des supers et hypers de Casino 14 mars
Lesechos.fr
Les vraies raisons derrière l'abandon du rachat des activités BDS d’Atos par Airbus 19 mars
Usinenouvelle.com
La redoutable stratégie de la Russie et de la Chine pour déstabiliser la France en Outre-mer 26 mars
Lexpress.fr
OpenGate Capital entre en discussions exclusives en vue de la vente de SMAC 04 mars
Businesswire.fr
Nourdine Bihmane, le directeur général adjoint d’Atos, sur le départ
Challenges.fr
CMA CGM rachète Bolloré Logistics mais Wincanton risque de lui échapper
Agefi.fr
La BCE inflige une amende de 3,5 millions d'euros au Crédit Mutuel 21 mars
Lefigaro.fr
Les banques françaises pourraient prendre leur revanche boursière en 2024 08 mars
Agefi.fr
Sebastian Lombardo lance une OPA hostile sur Micropole 25 mars
Agefi.fr
Bunge, deuxième négociant mondial de céréales, est désormais genevois 16 mars
LeTemps.ch
Panique au gouvernement néerlandais: ASML menace de quitter le pays 06 mars
Lalibre.be