Les Hôtels Baverez : Information trimestrielle 3e Trimestre 2024LES HOTELS BAVEREZ S.A. ISIN : FR 0007080254 Communiqué, Paris le 18 octobre 2024 COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 3ième TRIMESTRE 2024 Variation du Chiffre d’affaires au 30 septembre 2024 : 1,54 % vs 2023
Le chiffre d’affaires des trois établissements de la société s’élève à 33,6 millions d’euros au 30 septembre 2024 pour 33,0 millions d’euro au 30 septembre 2023. Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 69,28 % au 30 septembre 2024 pour 68,39 % au 30 septembre 2023. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 625,06 € pour 623,18 € au 30 septembre 2023. Le RevPar (Revenu par chambre) s’établit à 433,04 € hors taxes. Il était de 426,19 € au 30 septembre 2023. L’hôtel Regina atteint un chiffre d’affaires 14 637 K€ soit une légère augmentation de 0,32 % en cumulé au 30 septembre 2024. Il a rattrapé le retard pris au premier semestre 2024 en hébergement qui était de -9,2 %. La restauration réalise un chiffre d’affaires de 1 516 K€ au 30 septembre 2024, pour 1 675 K€ l’an dernier. L’hôtel Majestic réalise un chiffre d’affaires de 5 341 K€ contre 5 449 K€ au 30 septembre 2023 soit une diminution de 1,98 %. Son taux d’occupation atteint 61,45% contre 60,66 % au 30 septembre 2023. Il rattrape également son retard qui était de plus de 12% à la fin du 1e semestre 2024. Son prix moyen atteint 544,63 euros pour 570,58 € en 2023. Le RevPar s’établit donc à 334,70 € au 30 septembre 2024 pour 346,10 € l’année dernière. L’hôtel Raphael réalise une croissance de 4,38 % en atteignant 13 575 K€ au 30 septembre 2024 dont 3 199 K€ en restauration, pour 13 005 K€ l’an dernier à la même date incluant 2 942 K€ de chiffre d’affaires restauration. Son taux d’occupation est de 72,11 % au 30 septembre 2024, il était de 70,63 % au 30 septembre 2023. Le prix moyen s’élève à 608,58 € pour 598,16 € en 2023 soit un RevPar de 438,84 € au 30 septembre 2024 pour 422,50 € l’an dernier à la même date. Résultats au 30 septembre 2024 Les résultats au 30 septembre 2024 se présentent comme suit :
La diminution du résultat net s’explique, comme déjà évoqué lors des précédentes publications, par les fermetures partielles pour travaux réalisés au 1e trimestre et au début du second trimestre, et par la suite par un printemps très mauvais en termes de météorologie qui ne nous a pas permis d’ouvrir tous nos espaces de restauration. On notera également que les clients ont différés leurs séjours afin d’être présents sur la période d’été avec les JO 2024. L’augmentation des amortissements de l’année s’explique par le coût des amortissements accélérés de certains biens qui seront mis au rebut lors des travaux de l’hôtel Raphael qui débuterons cet automne. Au 30 septembre 2024, la trésorerie active s’élève à 35,7 M€ et les emprunts en cours présentent un solde de 12,6 M€. Faits marquants du trimestre et perspectives Après un premier trimestre 2024 largement consacré à la rénovation des établissements en préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le printemps a été décevant en termes de météorologie, ne nous permettant pas d’exploiter nos terrasses de manière optimale. Le trimestre a été fortement marqué par les deux périodes des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Parallèlement à l’effervescence parisienne de cet été, la guerre en Ukraine et les évènements au Moyen Orient perdurent ayant notamment pour conséquence une hausse des coûts des matières premières et de l’énergie. A ce jour nous n’avons pas d’impact sur la fréquentation . Comme l’ensemble des établissements de son secteur d’activité, Les Hôtels Baverez rencontrent des difficultés de recrutement. Cela complique l’activité et a un impact sur les coûts puisqu’il nous faut palier par de l’intérim. Comme nous l’évoquions déjà à la fin du premier semestre, l’année 2024 devrait montrer une activité soutenue pour nos établissements hors périodes de travaux. Mais le retard pris en début d’année lors de ces périodes de travaux ne sera pas rattrapé par l’activité dégagée lors des JO. Notre chiffre d’affaires devrait donc être moindre que celui de l’année 2023 et notre atterrissage annuel présenterait un bénéfice mais très impacté par ces éléments. Les travaux de rénovation de l’hôtel Raphael débuteront le 2 décembre 2024 et afin de pouvoir mettre en œuvre ces travaux à la date planifiée, hôtel sera fermé à la clientèle dès le 10 novembre 2024. Des actions de repositionnement des collaborateurs sont en cours tant sur les deux autres établissements de la société en fonction des besoins que sur des établissements tiers. La société a souscrit deux emprunts de 10 M€ chacun afin de financer ces rénovations pour la moitié des travaux prévu, l’autre moitié étant autofinancée. Ces deux emprunts sont garantis par un nantissement sur le fonds de commerce de l’hôtel Raphael et les décaissements sont prévus sur remise des factures travaux après décaissement d’un montant initial de 4 M€. Au jour de cette publication, les contrats ont été signés mais aucun décaissement n’est intervenu. La trésorerie de la société lui permettra de faire face à ses engagements pour l’année à venir. Conseil d’administration du 10 septembre 2024 Le conseil d’administration de la société qui s’est tenu le 10 septembre 2024 a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2024. Ces comptes semestriels présentaient un résultat net bénéficiaire de 652 K€ à mi année 2024. Au 30 juin 2023 le résultat net était un profit de 4 107 K€. La trésorerie s’élevait à 35,4 M€ comparée à 36,7 M€ au 31 décembre 2023. La société était en situation d’excédent net ou de trésorerie positive de 21,8 M€ au 30 juin 2024 pour 21,0 M€ au 31 décembre 2023. Au passif les provisions pour risques et charges avaient diminué de 36 K€ comparées au 31 décembre 2023, résultant de la dotation de la provision pour ravalement de 31 K€ et de la diminution de 67 K€ au titre des provisions pour les litiges prud’homaux sur le premier semestre 2024. Le total des dettes, y compris d’exploitation, était de 27,8 M€ au 30 juin 2024 et comprenait les emprunts classique, PGE et BPI notamment pour un montant de 13,6 M€. Le montant des dettes était de 27,2 M€ au 31 décembre 2023. Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2024 n’ont pas fait l’objet de travaux de la part du commissaire aux comptes, la société n’ayant pas l’obligation de faire revoir ses comptes semestriels. Ils sont disponibles sur le site internet de la société LES HOTELS BAVEREZ à l’adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique Téléchargement. Pièces jointes  Vendredi 18 octobre 2024, 19h01 - LIRE LA SUITE 
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