DOLFINES (EX DIETSWELL) : Résultats du 1er semestre 2022Montigny Le Bretonneux, le 27 octobre 2022 Résultats du 1er semestre 2022
DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce aujourd'hui ses résultats pour le 1er semestre de l'exercice 2022. Les comptes sociaux de DOLFINES S.A. ont été revus, mais non audités, par son Commissaire aux comptes. Afin de donner une vision globale de sa situation financière, DOLFINES propose ci-dessous les principales données consolidées en pro-forma intégrant la contribution de 8.2 France, consolidée depuis le 1er octobre 2021. Ces données consolidées n'ont pas fait l'objet d'une revue par le Commissaire aux comptes de DOLFINES. Le rapport d'activité et le rapport financier consolidés au 30 juin 2022 sont disponibles sur le site www.dolfines.com, rubrique Investisseurs.
1 EBITDA : Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions 2 hors les 2 M€ de frais d'émission d'obligations convertibles en actions, soit 5,6% du montant maximum de tirage à hauteur de 36 M€ sur trois ans. Ces frais sont constatés en totalité en charges financières sur l'exercice 2022. 3 Incluant des avances conditionnées pour 1,7 M€ à fin décembre 2021 et 2,0 M€ à fin juin 2022 Activité Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 a fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 27 juillet 2022. Il s'établit à 4,3 M€, en progression de 115 % par rapport au chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, qui était de 2,0 M€ et ne prenait pas en compte les activités de 8.2 France, consolidées depuis le 1er octobre 2021. En prenant en compte le chiffre d'affaires de 1,2 M€ réalisé par 8.2 France au 1er semestre 2021, la progression d'un semestre sur l'autre est de 34 %. Eléments de rentabilité L'EBITDA (Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions) s'établit à (0,4) M€ pour le 1er semestre 2022, dont (0,08) M€ au titre de 8.2 France, à comparer à (0,7) M€ sur le 1er semestre 2021 qui ne prenait pas en compte 8.2 France. Les charges financières nettes s'établissent à (2,3) M€ au 1er semestre 2022, contre (0,2) M€ au 1er semestre 2021. Elles prennent en compte la totalité des 2,0 M€ de frais d'émission du programme d'obligations convertibles en actions mis en place en avril 2022 et portant sur un montant maximum de tirage d'obligations convertibles en actions de 36 M€ sur trois ans. Compte tenu de ces frais d'émission, le résultat net est de (3,0) M€. Hors ces frais, il s'établit à (1,0) M€. Fonds propres et situation de trésorerie Au 30 juin 2022, la trésorerie brute s'élevait à 0,5 M€ et les dettes financières brutes à 6,5 M€, soit une dette financière nette de 6,0 M€. Les fonds propres s'élevaient à 0,1 M€, dont 2,0 M€ d'avances conditionnées. Il est rappelé que les décisions de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2022 ont permis de restaurer les équilibres bilanciels de DOLFINES S.A. :
Cette disposition a permis à DOLFINES S.A. d'utiliser une ligne de financement par OCABSA mise à disposition par Negma. L'objet de cette ligne est de financer l'activité et les développements de DOLFINES tout en renforçant ses capitaux propres. Ainsi, sur la période allant de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 juillet au 29 septembre, DOLFINES a renforcé ses capitaux propres de 4,6 M€ par voie de création d'actions nouvelles résultant de la conversion en actions par Negma des obligations tirées par DOLFINES. Au 30 septembre 2022, la trésorerie brute de DOLFINES (y compris ses filiales) s'élevait à 1,4 M€ et les dettes financières brutes à 3,2 M€, soit une dette financière nette de 1,8 M€. Perspectives Sur la période à venir, les besoins de financement de DOLFINES, outre le besoin en fonds de roulement, sont notamment liés aux objectifs suivants :
Dans cette perspective, DOLFINES a demandé à Negma, qui l'a accepté, de procéder en date du 27 octobre 2022 au tirage de la 5ème et dernière tranche du programme 2022 d'obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions. Celle-ci s'élève à 800 obligations qui seront libérées en quatre échéances d'ici au 31 décembre 2022, la première étant de 200 obligations en date du 27 octobre. L'ensemble de cette 5ème tranche permettra à DOLFINES de lever 2 M€ et de poursuivre ainsi le renforcement de ses capitaux propres. Le nombre d'actions créées à l'occasion de la conversion de ces obligations, qui est à l'initiative de Negma, étant fonction de la moyenne des cours de Bourse précédant les conversions, il n'est pas possible d'en déterminer le montant à date, ni leur incidence sur la situation de l'actionnaire ou sur les capitaux propres. Toutefois, DOLFINES mettra à jour sur le site www.dolfines.com le tableau de suivi du programme 2022 des obligations convertibles en actions à l'occasion de chaque nouvelle échéance de tirage, ainsi que de chaque conversion d'obligations en actions. à propos de Dolfines : www.dolfines.com Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer. Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, Dolfines est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering. Euronext Growth TM DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL DOLFINES est éligible au PEA-PME Contacts : DOLFINES : Delphine Bardelet Guejo, CFO - delphine.bardelet@dolfines.com ACTIFIN : Loris Daougabel, Media Relations – 33 (0) 1 56 88 11 16 – ldaougabel@actifin.fr COMALTO : Jean-François Carminati, Shareholders Relations – 33 (0) 6 63 87 57 60 - jfcarminati@comalto.com Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ". - SECURITY MASTER Key : yJxpZJ2cYWrKl3FtaZaaapZpb2plx2Cda5ablpdxapybmZ5om21oaMiWZnBnnmhv - Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com. Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com Jeudi 27 octobre 2022, 18h07 - LIRE LA SUITE
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