CYBERGUN : SITUATION FINANCIÈRE À FIN SEPTEMBRE 2020 : RETOUR À LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET RENFORCEMENT DE LA TRÉSORERIE24 novembre 2020. CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, publie son information financière non auditée à fin septembre 2020. Pour rappel, l'Assemblée Générale des actionnaires a voté, en octobre 2019, un changement de la date de clôture de l'exercice fiscal au 31 décembre contre le 31 mars précédemment. Par conséquence, l'exercice ouvert le 1er avril 2019 aura une durée exceptionnelle de 21 mois pour clôturer au 31 décembre 2020. ANALYSE DE L'ACTIVITÉ PAR TRIMESTRE
Depuis le début de l'année civile 2020, CYBERGUN a enregistré un chiffre d'affaires de 16,1 MEUR contre 18,7 MEUR lors de la même période de l'année 2019, soit un repli limité de 14%. En données retraitées, afin de tenir compte de l'arrêt à partir d'avril 2019 de l'activité « Grand public » hors Chainstores aux États-Unis dans le cadre de l'accord de distribution avec EVIKE.COM, la variation ressort limitée à -5%. Dans le détail, le Groupe a connu 3 périodes très différentes :
ANALYSE DE L'ACTIVITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
L'analyse de la performance commerciale par zone géographique fait ressortir :
Ainsi, entre le 1er avril 2019 et le 30 septembre 20, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 33,3 MEUR. ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Dans cet environnement économique fortement perturbé et totalement incertain, CYBERGUN a fait preuve d'une gestion financière rigoureuse afin de maintenir un niveau de trésorerie disponible compatible avec ses besoins opérationnels. Ainsi, entre le 1er avril 2019 et le 30 septembre 2020, les besoins de trésorerie ont été couverts par l'utilisation de la ligne de financement obligataire. Ils concernent principalement :
À fin septembre 2020, la trésorerie disponible de CYBERGUN s'élevait ainsi à 2,1 MEUR contre 1,9 MEUR au 30 septembre 2019.
La dette financière brute au 30 septembre 2020 s'élève à 13,3 MEUR (contre 12,0 MEUR au 30 septembre 2019), dont 7,9 MEUR inclus dans le programme d'equitization[4] qui va débuter au 1er décembre et 5,3 MEUR d'obligations converties en actions depuis cette date. La société n'a donc plus que 0,1 MEUR de dette financière retraitée. Pour mémoire, au 30 septembre 2014, avant l'arrivée de la nouvelle équipe de Direction, la dette financière était de 36,6 MEUR (sur un passif total de 53,1 MEUR[5]). Recevez gratuitement toute l'information financière de CYBERGUN par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 28 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME. Contacts : ACTUS finance & communication Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au 33 1 53 67 36 78 Relations Presse : Nicolas BOUCHEZ au 33 1 53 67 36 74 ATOUT CAPITAL Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au 33 1 56 69 61 86 [1] Retraitement de l'activité « Grand public » hors Chainstores aux États-Unis arrêtée à partir d'avril 2019 dans le cadre de l'accord de distribution avec EVIKE.COM. [2] Retraitement de l'activité « Grand public » hors Chainstores aux États-Unis arrêtée à partir d'avril 2019 dans le cadre de l'accord de distribution avec EVIKE.COM. [3] Après conversion des OCEANE et equitization des obligations et des autres dettes financières (CECA) [4] Processus permettant de transformer à terme les obligations en actions [5] Passifs non courants passifs courants Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER". - SECURITY MASTER Key : mphrY5hrYWzHnJxylshsbJJoaphllWCbamOYx5Nrk8ubamyVmW5ll8bLZm9nl2lp - Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com. Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com Mardi 24 novembre 2020, 09h05 - LIRE LA SUITE
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