Communication Officielle
Mercredi 28 juin 2017, 22h20 (il y a 80 mois) OL GROUPE : SIGNATURE DE LA DOCUMENTATION RELATIVE AU REFINANCEMENT DE LA QUASI-TOTALITÉ DES DETTES BANCAIRES ET OBLIGATAIRES DU GROUPELyon, 28 juin 2017
Le refinancement des dettes du groupe s'articule autour de 2 instruments : - un contrat de crédit bancaire signé avec les banques Arkéa, Banque Cantonale de Genève, Banque Populaire AURA, BNP PARIBAS, Caisse d'Epargne Rhône Alpes, Crédit Agricole Centre Est, HSBC, La Banque Postale, LCL, CIC Lyonnaise de Banque, NATIXIS, Société Générale, portant sur un montant total de 209 M€, dont :
- une émission obligataire, d'un montant de 51 M€, remboursable in fine à 7 ans. Dans ce cadre, une simplification juridique de l'organigramme du groupe est prévue avec la fusion-absorption de la société Foncière du Montout (société propriétaire du stade) par OL SAS (société qui détient le club de football professionnel), toutes deux filiales à 100% d'OL Groupe. Sur la base de l'ensemble de ces refinancements bancaires et obligataires d'un montant total de 260 M€, le Groupe devrait bénéficier d'une réduction annuelle de ses frais financiers de l'ordre de 7 M€ à compter de l'exercice 2017/2018 (hors évolution future des taux de référence), par rapport aux coûts de financements actuels. Le caractère effectif de ces contrats de crédit et obligataires reste soumis à des conditions suspensives usuelles et notamment la validation par les Assemblées Générales de la fusion des sociétés OL SAS et Foncière du Montout, prévues le 30 juin 2017.
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